La personne en charge de la comptabilité d’une structure peut désormais supprimer la tâche récurrente d’import des relevés bancaires en confiant cette tâche au robot OpenFlyers grâce à la nouvelle fonction d’agrégation de comptes.
Depuis Mai 2019, OpenFlyers propose une fonctionnalité qui permet de réduire considérablement le temps consacrer à la tenue de la comptabilité : il s’agit de l’import des relevés bancaires.
Cette fonctionnalité permet de générer automatiquement les écritures comptables en miroir des lignes apparaissant sur le relevé bancaire. Ce module offre même la possibilité de déterminer le compte de contre-partie à affecter grâce au paramétrage des règles d’imputation :
actualites/import-des-releves-bancaires-et-imputation-automatique
En juin 2022, nous avons réalisé une vidéo expliquant le mécanisme de l’import et comment paramétrer les règles d’imputation :
actualites/video-tutorielle-presentant-limport-dun-releve-bancaire
Désormais, nous rajoutons un niveau supplémentaire d’automatisation avec l’agrégation des comptes de la structure. Cette agrégation permet de supprimer 2 actions manuelles :
- l’export du relevé bancaire au format csv depuis le site de la banque
- l’import manuel du même fichier csv dans OpenFlyers
Soit le gestionnaire de la structure décide uniquement d’agréger les comptes et ensuite il procède à intervalles réguliers, et manuellement à l’import du relevé bancaire par API :
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API
Soit il automatise complètement le processus en activant la synchronisation journalière dans le paramétrage de l’agrégation :
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Configuration-de-la-comptabilité#Agréger-des-comptes-bancaires
Il n’aura alors qu’une seule action manuelle à faire qui est imposée par la réglementation européenne : renouveler l’agrégation tous les 90 jours. Pour cela un email de rappel est envoyé aux gestionnaires de la structure ayant le droit de gestion des comptes :
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Envoi-des-emails#E-mail-de-rappel-de-renouvellement-d'agrégation-bancaire
Ainsi, l’agrégation couplée à l’import automatique et au paramétrage des règles d’imputation permet de consacrer le temps de gestion de la comptabilité sur les seules tâches de contrôle et de consolidation de la comptabilité.