OpenFlyers incluye un módulo para importar extractos bancarios. Al usar este módulo, los gerentes de una estructura ahorran tiempo y evitan errores de entrada de datos. Por lo tanto, el trabajo de contabilidad consiste esencialmente en conciliar las entradas y controlar las cuentas generadas automáticamente. Para facilitar este trabajo, acaban de aparecer nuevas funcionalidades: rotulación manual de asientos contables, rotulación semiautomática y rotulación automática al importar extractos bancarios.
Las letras le permiten asociar entradas de la misma cuenta. El ejemplo típico es el de una cuenta de proveedor donde las letras permiten asociar la factura del proveedor con su pago.
Otro ejemplo se refiere a la conciliación de recibos. Gracias al módulo para importar extractos bancarios, sus reglas de imputación y letras automáticas, es posible resaltar entradas no conciliadas en cuentas de remesas al ocultar las entradas con letras automáticas.
Con las letras manuales, también es posible asociar más de 2 entradas: por ejemplo, una factura de 1000 € con un pago de 200 € y un pago de 800 €.
Para facilitar las letras en cada cuenta, es posible utilizar el botón Letter automatically the entries of the account for the specified period. Esto realiza las letras durante el período que se muestra para la cuenta mostrada.
Las entradas con letras se pueden ocultar en la cuenta correspondiente. Solo los escritos sin letras permanecen visibles. Esto facilita la identificación y corrección de la entrada de las cuentas.
Para que las letras tengan lugar, se deben cumplir dos condiciones:
- Las entradas de crédito y débito deben pertenecer a la misma cuenta.
- Los créditos totales deben ser iguales a los débitos totales.
Para las operaciones de letras automáticas, el robot busca solo entradas cuyo crédito de una coincida con el débito de la otra durante un intervalo de X días antes y Y días después del máximo. Los valores X e Y se pueden configurar en Admin > Estructura > Estructura > Configuración, formulario Gestión de cuentas, campos Past days lettering range y Futur days lettering range.
La documentación sobre las letras está disponible en esta dirección:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Utilisation-de-la-comptabilité#Lettrer-des-écritures-comptables
La documentación sobre la configuración recomendada para configurar cuentas de descuento en efectivo «Descuento X» y cargos automáticos al importar extractos bancarios está disponible en esta dirección:
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Conseils-spécifiques-pour-la-comptabilité#Rapprochement-des-encaissements