Para facilitar la gestión de los asientos contables en una plataforma, OpenFlyers ha añadido una alerta para informarle cuando hay asientos que llevan más de 30 días sin validarse, y al mismo tiempo proporciona una acción para la validación masiva de todos los asientos.
La validación regular de las entradas permite asegurarlas y evitar cualquier modificación intempestiva. Hay 2 categorías de entradas que pueden tener un impacto en una cuenta de cliente, es decir, una cuenta de piloto en el caso de una estructura aeronáutica: las ventas y los ingresos.
En una estructura aeronáutica, las ventas son generadas principalmente por los vuelos. Por lo tanto, es importante validar regularmente las entradas de vuelos y hacerlo, a más tardar, antes de una acción de mantenimiento aeronáutico que requiera un cálculo preciso del total de horas de vuelo. Esto garantiza que no haya discrepancias posteriores entre las horas introducidas en OpenFlyers y las horas registradas en el diario de vuelo.
Del mismo modo, es importante validar los ingresos en efectivo y, en el caso de los ingresos con cheque, hacerlo a más tardar antes de que el cheque se deposite en el banco, para evitar discrepancias entre los importes realmente cobrados y los importes introducidos en OpenFlyers.
En consecuencia, ahora aparecerán 2 alertas en las interfaces de gestión de OpenFlyers cuando no se hayan validado las actividades (es decir, los vuelos) introducidas hace más de 30 días, o cuando no se hayan marcado los ingresos en efectivo con más de 30 días de antigüedad.
Para las organizaciones que lo han permitido durante mucho tiempo, y con el fin de simplificar considerablemente el proceso de validación, basta con ir a Gestión > Cuentas > Gestión > Validar, lo que permite validar todos los asientos contables (y por tanto los robos y cobros) hasta la fecha que se elija.
El método estándar para validar las actividades consiste en ir a Gestión > Actividades > Actividades > Lista y, a continuación, hacer clic en el botón Validar para las actividades seleccionadas de los recursos en cuestión.
El método estándar para marcar los ingresos en efectivo es ir a Gestión > Cuentas > Marcar > Nombre del tipo de ingreso en efectivo en cuestión.
Enlaces a la documentación :
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Gestion-des-activités#Valider-une-activité
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Utilisation-de-la-comptabilité#Pointer-les-encaissements
https://openflyers.com/fr/doc/of4/Utilisation-de-la-comptabilité#Valider-toutes-les-écritures