Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation

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Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.

Description d'un fichier d'entrée

  • Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
  • Caractère de séparation de champ : tabulation
  • Nombre de lignes d'entête : 1
  • Nombre de lignes de pied de page : 0
  • Libelle sur plusieurs lignes : False
  • Champs :
Nom Nombre de caractère Description
Date d'opération Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
Date valeur Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
Libellé Le libellé ou le descriptif de la transaction
Débit Le montant négatif au débit
Crédit Le montant au crédit

Exemple de fichier d'entrée

Date operation	Date valeur	Libelle	Debit	Credit

01/12/2020	01/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 301120		530.00
01/12/2020	01/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 3011	2.55
26/12/2020	28/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 241220		500.00
26/12/2020	28/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 251220		100.00
26/12/2020	28/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 2512	0.58
26/12/2020	28/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 2412	1.98
28/12/2020	28/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 261220		370.00
28/12/2020	28/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 271220		532.00
28/12/2020	28/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 2712	2.78
28/12/2020	28/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 2612	1.99
28/12/2020	28/12/2020	VIR CABLS OF 4934	626.34
28/12/2020	28/12/2020	VIR CABINET PH.BOUE OF 4927	264.00
28/12/2020	28/12/2020	PRLV ENGIE	457.14
28/12/2020	28/12/2020	PRLV ENGIE	112.60
29/12/2020	29/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 281220		857.70
29/12/2020	29/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 2812	4.15
29/12/2020	29/12/2020	PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA	78.00
29/12/2020	29/12/2020	PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA	1538.00
30/12/2020	30/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 291220		675.00
30/12/2020	30/12/2020	VIR FEDERATION FRANCAISE AERONAU		1500.00
30/12/2020	30/12/2020	COM. CARTE EURO 3110705 01 2912	3.51
31/12/2020	31/12/2020	REMISE TPV N. 3110705 301220		982.11
01/01/2021	01/01/2021	VIR FFA PRET DR401 792	3000.00