Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation : Différence entre versions

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* Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
 
* Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
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* Caractère de séparation de champ : ;
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* Caractère de séparation de champ : tabulation
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* Nombre de lignes d'entête : 8
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* Nombre de lignes d'entête : 1
 
* Nombre de lignes de pied de page : 0
 
* Nombre de lignes de pied de page : 0
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* Libelle sur plusieurs lignes : False
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*Libelle sur plusieurs lignes : False
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* Différentes colonnes pour débit et crédit : False
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* Champs :
 
* Champs :
 
{| class="wikitable"
 
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|Date d'opération||||Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
 
|Date d'opération||||Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
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|Date valeur||||Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
 
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|Libellé||||Le libellé ou le descriptif de la transaction
 
|Libellé||||Le libellé ou le descriptif de la transaction
 
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|Montant (EUROS)||||Le montant au débit. Lorsqu'il est négatif, le montant au crédit
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|Débit||||Le montant négatif au débit
 
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|Montant (FRANCS)||||Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
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|Crédit||||Le montant au crédit
 
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Version du 1 février 2021 à 15:30

Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.

Description d'un fichier d'entrée

  • Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
  • Caractère de séparation de champ : tabulation
  • Nombre de lignes d'entête : 1
  • Nombre de lignes de pied de page : 0
  • Libelle sur plusieurs lignes : False
  • Champs :
Nom Nombre de caractère Description
Date d'opération Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
Date valeur Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
Libellé Le libellé ou le descriptif de la transaction
Débit Le montant négatif au débit
Crédit Le montant au crédit

Exemple de fichier d'entrée

Numéro Compte   ;0000000X000
Type         ;COMPTE
Compte tenu en  ;euros
Date            ;05/02/2019
Solde (EUROS)   ;50000,00
Solde (FRANCS)  ;327978,50

Date;Libellé;Montant(EUROS);Montant(FRANCS)
05/02/2019;"DEBIT CARTE BANCAIRE             COMMIS REMISE 000000 DE     0 XX XXXX XXXXXXXX    XXXXX                                           ";-2,44;-16,01                                         
05/02/2019;"VIREMENT POUR                    AERODROME XXXX                   COMPTE FR000000000000X0000000000 TAXES ATTERRISSAGES XXXX DU 15 0";-14,38;-94,33
15/01/2019;"FACTURE NUM 0000XXX00000000     ";-18,00;-118,07