Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation : Différence entre versions
(→Exemple de fichier d'entrée) |
|||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
=Exemple de fichier d'entrée= | =Exemple de fichier d'entrée= | ||
| − | <pre> | + | <pre>Date operation Date valeur Libelle Debit Credit |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Date | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 01/12/2020 01/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301120 530.00 | |
| − | + | 01/12/2020 01/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 3011 2.55 | |
| − | + | 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 241220 500.00 | |
| − | 15/01/ | + | 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 251220 100.00 |
| + | 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2512 0.58 | ||
| + | 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2412 1.98 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 261220 370.00 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 271220 532.00 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2712 2.78 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2612 1.99 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABLS OF 4934 626.34 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABINET PH.BOUE OF 4927 264.00 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 457.14 | ||
| + | 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 112.60 | ||
| + | 29/12/2020 29/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 281220 857.70 | ||
| + | 29/12/2020 29/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2812 4.15 | ||
| + | 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 78.00 | ||
| + | 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 1538.00 | ||
| + | 30/12/2020 30/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 291220 675.00 | ||
| + | 30/12/2020 30/12/2020 VIR FEDERATION FRANCAISE AERONAU 1500.00 | ||
| + | 30/12/2020 30/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2912 3.51 | ||
| + | 31/12/2020 31/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301220 982.11 | ||
| + | 01/01/2021 01/01/2021 VIR FFA PRET DR401 792 3000.00 | ||
| + | |||
| + | |||
</pre> | </pre> | ||
Version du 1 février 2021 à 15:31
Présentation
Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.
Description d'un fichier d'entrée
- Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
- Caractère de séparation de champ : tabulation
- Nombre de lignes d'entête : 1
- Nombre de lignes de pied de page : 0
- Libelle sur plusieurs lignes : False
- Champs :
| Nom | Nombre de caractère | Description |
|---|---|---|
| Date d'opération | Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable | |
| Date valeur | Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import | |
| Libellé | Le libellé ou le descriptif de la transaction | |
| Débit | Le montant négatif au débit | |
| Crédit | Le montant au crédit |
Exemple de fichier d'entrée
Date operation Date valeur Libelle Debit Credit 01/12/2020 01/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301120 530.00 01/12/2020 01/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 3011 2.55 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 241220 500.00 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 251220 100.00 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2512 0.58 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2412 1.98 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 261220 370.00 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 271220 532.00 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2712 2.78 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2612 1.99 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABLS OF 4934 626.34 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABINET PH.BOUE OF 4927 264.00 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 457.14 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 112.60 29/12/2020 29/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 281220 857.70 29/12/2020 29/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2812 4.15 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 78.00 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 1538.00 30/12/2020 30/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 291220 675.00 30/12/2020 30/12/2020 VIR FEDERATION FRANCAISE AERONAU 1500.00 30/12/2020 30/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2912 3.51 31/12/2020 31/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301220 982.11 01/01/2021 01/01/2021 VIR FFA PRET DR401 792 3000.00
