Modèle d'import de relevé bancaire CSV CE avec virgule : Différence entre versions

Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « =Présentation= Cette page présente le modèle d'Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import... »)
 
 
(4 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
=Présentation=
 
=Présentation=
  
−
Cette page présente le [[Modèle-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] CSV Caisse d'Epargne.
+
Cette page présente le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] CSV Caisse d'Epargne.
  
 
=Description d'un fichier d'entrée=
 
=Description d'un fichier d'entrée=
 
* Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
 
* Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
 
* Caractère de séparation de champ : ;
 
* Caractère de séparation de champ : ;
−
* Présence de ligne d'entête de fichier
+
* Nombre de lignes d'entête : 4
 +
* Nombre de lignes de pied de page : 1
 +
* Libelle sur plusieurs lignes : False
 +
* Différentes colones pour débit et crédit : False
 
* Champs :
 
* Champs :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Ligne 32 : Ligne 35 :
 
Solde en fin de période;;;;13,16
 
Solde en fin de période;;;;13,16
 
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
 
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
−
19/05/19;1901201110190119-08.46.22.887411 -;CB ATM ALPHA BANK;-80,00;;CB ATM ALPHA BANK ;
+
20/03/19;2001111920111320-16.25.38.741113 -;VIR SEPA MR DUPONT JEAN;;+150,00;VIR SEPA MR DUPONT JEAN    V IREMENT PAR INTERNET ;
−
19/05/19;1901201110190119-08.46.22.868439 -;CB TZATZIKI        FACT 133119;2,50;;CB TZATZIKI        FACT 163319 ;
+
19/03/19;1901111920111319-17.34.16.781110 -;CB CARREFOUR CITY  FACT 180319;-5,49;;CB CARREFOUR CITY  FACT 180319 ;
 
Solde en début de période;;;;171,14                                                          ;
 
Solde en début de période;;;;171,14                                                          ;
  
 
</pre>
 
</pre>

Version actuelle en date du 3 février 2020 à 13:30

Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV Caisse d'Epargne.

Description d'un fichier d'entrée

  • Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
  • Caractère de séparation de champ : ;
  • Nombre de lignes d'entête : 4
  • Nombre de lignes de pied de page : 1
  • Libelle sur plusieurs lignes : False
  • Différentes colones pour débit et crédit : False
  • Champs :
Nom Nombre de caractère Description
Date Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
Numéro d'opération Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
Libellé Le libellé ou le commentaire de l'écriture comptable
Débit Le montant au débit
Crédit Le montant au crédit
Détail Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import

Exemple de fichier d'entrée

Code de la banque : 13344;Code de l'agence : 00344;Date de début de téléchargement : 19/05/2019;Date de fin de téléchargement : 19/05/2019;
Numéro de compte : 12345678910;Nom du compte : CPT DEPOT PART.;Devise : EUR;

Solde en fin de période;;;;13,16
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
20/03/19;2001111920111320-16.25.38.741113 -;VIR SEPA MR DUPONT JEAN;;+150,00;VIR SEPA MR DUPONT JEAN    V IREMENT PAR INTERNET ;
19/03/19;1901111920111319-17.34.16.781110 -;CB CARREFOUR CITY  FACT 180319;-5,49;;CB CARREFOUR CITY  FACT 180319 ;
Solde en début de période;;;;171,14                                                          ;