Version du 30 novembre 2020 à 16:26

Sommaire

1 Présentation
- 1.1 Date par défaut dans les formulaires
- 1.2 Définitions
  - 1.2.1 Compte d'export
2 Clôturer l'exercice comptable
3 Créer un tarif pour la facturation des activités
4 Exporter la comptabilité
5 Grand livre
6 Importer un relevé bancaire
- 6.1 Ligne : xxx déjà présente en base de données
7 Lettrer des écritures comptables
8 Mettre à jour les tarifs
- 8.1 Mettre à jour les tarifs associés à des produits
- 8.2 Mettre à jour les tarifs associés à des activités
9 Opérations sur les comptes
10 Retrouver les écritures non validées
11 Saisir des écritures comptables
12 Solder les comptes
13 Factures fournisseurs
- 13.1 Saisir des factures fournisseurs
- 13.2 Saisir un paiement à un fournisseur
14 Bon de commande et facture clients
15 Gestion des règlements clients
16 Cas particuliers

Présentation

L'objet de cette page est de décrire la saisie des opérations de comptabilité dans la version 4 d'OpenFlyers.

Date par défaut dans les formulaires

La date proposée par défaut dans les formulaires de saisie (saisie des factures fournisseurs, saisie des transferts de compte à compte, etc.) est la date de la dernière écriture enregistrée.

Définitions

Compte d'export

Pour chaque compte, il faut préciser un compte d'export qui sert dans le cas où on exporte la comptabilité vers un autre logiciel de comptabilité.

Cela sert également si on souhaite éditer une comptabilité depuis OpenFlyers et son module de gestion des rapports tout en respectant un plan comptable codifié.

Clôturer l'exercice comptable

Attention : la clôture de la comptabilité ne doit être effectuée qu'une fois qu'on est sûr et certain de ne plus avoir à intervenir sur l'exercice à clôturer. Cette opération doit donc être temporisée dans le temps sachant qu'il est tout à fait possible de poursuivre son activité sur l'exercice suivant sans que l'exercice précédent ne soit clôturé.

OpenFlyers affiche une alerte lorsque l'exercice en cours est ouvert depuis 400 jours.

Avant de clôturer, il faut :

Si le bilan est effectué dans OpenFlyers, saisir les écritures de fin d'exercice
Dans tous les cas, remettre à 0 les soldes des comptes d'exploitation.
Valider toutes les écritures antérieures à la date de clôture.

En effet, on ne peut clôturer qu'une période pour laquelle toutes les écritures comptables ont été validées sinon cela engendre des alertes. Pour cela, il peut être nécessaire de retrouver les écritures non validées. Si des comptes n'ont pas été soldés alors un message d'alerte apparaitra. Il n'est également pas possible de clôturer sur une date future.

Ensuite, pour clôturer :

Aller d

@@ Ligne 6 : / Ligne 6 : @@
 La date proposée par défaut dans les formulaires de saisie (saisie des factures fournisseurs, saisie des transferts de compte à compte, etc.) est la date de la dernière écriture enregistrée.
-=Définitions=
+==Définitions==
-==Compte d'export==
+===Compte d'export===
 Pour chaque compte, il faut [[Configuration de la comptabilité#Définir_les_comptes_d'export|préciser un compte d'export]] qui sert dans le cas où on exporte la comptabilité vers un autre logiciel de comptabilité.
@@ Ligne 30 : / Ligne 30 : @@
 Pour une structure qui a un exercice annuel correspondant à l'année civile les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1
 *Cliquer sur le bouton '''Clôturer l'exercice puis ouvrir un nouvel exercice'''.
+=Créer un tarif pour la facturation des activités=
+*'''Admin > Ventes > Variables > Définition'''
+*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''
+*Champ '''Nom de variable''', renseigner un nom de variable sous la forme ''tarifSoloXXXX'' en remplaçant XXXX par le nom du type de ressource pour lequel le tarif doit s'appliquer. Exemple : ''tarifSoloDR42''. Il est primordial de respecter la casse (c'est à dire les majuscules et minuscules).
+*Champ '''Intitulé''', renseigner le nom en clair de la variable sous la forme ''Tarif Solo XXXX'' en remplaçant XXXX par le nom du type de ressource pour lequel le tarif doit s'appliquer.
+*Champ '''Type de valeur''', laisser ''Nombre à virgule''
+*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''
+Il faut ensuite associer une valeur au tarif :
+*'''Admin > Ventes > Variables > Actualisation'''
+*Cliquer sur le bouton '''Modifier''' en bas du tableau
+*Champ '''Nom de variable''', sélectionner le nom de la variable précédemment créé
+*Champ '''Valeur''', renseigner le tarif à associer à la variable
+*Champ '''Date de début''', laisser la date renseignée par défaut : elle correspond à la date de début d'exercice comptable et permet de ne pas avoir de "trou tarifaire"
+*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''
 =Exporter la comptabilité=
@@ Ligne 119 : / Ligne 135 : @@
 '''Attention :''' avant d'effectuer un import de relevé bancaire en production, il est vivement recommandé de le faire sur la [[Compte-client-OpenFlyers-et-modèle-commercial#Plateforme-supplémentaire-de-test|plateforme bac à sable]]. En effet, un import de relevé bancaire génère de nombreuses écritures qu'il peut être ensuite fastidieux de supprimer à la main en cas de mauvais import.
-De la même façon, lors des tests, il est recommandé d'importer qu'une petite période comptable (quelques jours) afin de ne pas générer de trop nombreuses écritures qui, si importées à plusieurs reprises, peuvent rendre totalement illisibles la consultation des comptes.
+De la même façon, lors des tests, il est recommandé d'importer qu'une petite période comptable (quelques jours) afin de ne pas générer de trop nombreuses écritures qui peuvent rendre totalement illisibles la consultation des comptes.
 Pour accéder à cette fonctionnalité il faut disposer des droits de [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptes|Gestion des comptes]] ou [[Gestion-des-profils#Saisir-tout-flux|Saisir tout flux]].
@@ Ligne 137 : / Ligne 153 : @@
 :#Compte utilisé lors du précédent import
 :#Compte ayant le plus petit numéro d'export comptable
+*'''Lettrer automatiquement les écritures importées''' : en cochant cette case, le [[#Lettrage-automatique|lettrage automatique]] des écritures générées par l'import s'effectue
 *Cliquer sur le bouton '''Importer'''
-Les écritures vont alors passer par une étape de [[Utilisation-de-la-comptabilité#Lettrage-automatique|lettrage automatique]].
+* S'il y a un message d'erreur ''[[#Ligne-:-xxx-déjà-présente-en-base-de-données|Ligne : xxx déjà présente en base de données]]'', l'import n'est pas réalisé afin de ne pas générer de doublons.
 Lors de l'import, des [[Comptabilité#Flux|flux]] sont générés. Ils sont définis en fonction des [[Configuration-de-la-comptabilité#Règles-d'imputations-automatiques|règles d'imputation]]. Il est ensuite possible de modifier ces écritures en [[Utilisation-de-la-comptabilité#Modifier-un-flux|modifiant les flux]] depuis la [[Gestion-de-la-comptabilité-côté-utilisateur#Extrait-de-compte|liste des mouvements]] ou le détail des comptes imputés.
@@ Ligne 145 : / Ligne 162 : @@
 Le compte de banque sélectionné lors de l'import contient une ligne de débit ou de crédit pour chaque flux généré par l'import.
-=Lettrer des écritures comptables=
+==Ligne : xxx déjà présente en base de données==
-''Cette documentation correspond à une fonction qui n'est pas encore en production''.
+Ce message d'erreur peut être généré lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'import de relevé bancaire.<br/>
+Il indique que la ligne affichée est déjà présente en base de données.<br/>
+Dans ce cas, aucune ligne du fichier n'est chargée en base de données.<br/>
+En cas de présence de cette erreur, vérifier que la période d'export de votre relevé bancaire ne chevauche pas la période de l'export précédant.
+=Lettrer des écritures comptables=
 Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettrage_comptable lettrage] est une opération comptable qui consiste à affecter un seul repère à 2 ou plusieurs entrées comptables dans ce compte. la somme des entrées au crédit devant être égale à la somme des entrées au débit.
+Pour pouvoir effectuer le lettrage il faut disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptes|Gestion des comptes]].
+==Annulation automatique du lettrage==
+Dans le cas où un flux comptable est modifié ou annulé, les écritures comptables lettrées avec les écritures du flux concerné sont automatiquement délettrées.
 ==Lettrage automatique==
-Le lettrage automatique se fait lors de l'import de relevés bancaires. Un robot va alors essayer de trouver des écritures à lettrer. Son fonctionnement est le suivant :
+Le lettrage automatique se fait lors de l'[[#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevés bancaires]] en cochant la case à cocher '''Lettrer automatiquement les écritures comptables''' de l'interface correspondante. Un robot va alors essayer de trouver des écritures à lettrer. Son fonctionnement est le suivant :
 *Génération de l'écriture comptable
 *Recherche d'une écriture comptable ayant le montant inverse (somme des crédits et débits égal à 0) et appartenant au même compte
 *Création d'un lettrage pour les deux écritures correspondantes ainsi qu'une date de lettrage
 *Enregistrement de l'écriture dans la base de données.
+Pour la recherche de l'écriture inverse, le robot se limite à X jours avant et Y jours après la date de l'écriture d'origine. X et Y sont définis dans le [[Configuration-de-la-comptabilité#Paramétrage-général-de-la-gestion-des-comptes|Paramétrage général de la gestion des comptes]].
 Si plusieurs écritures ont été trouvées dans la base de données comme correspondante alors le lettrage n'est pas fait. Si plusieurs écritures générées ont la même écriture correspondante seule, la première est lettrée.
@@ Ligne 188 : / Ligne 216 : @@
 '''Attention''': si vous sélectionnez un couple existant dans '''Historique des montants''' et que vous modifiez le montant ou la date d'entrée en vigueur, alors vous changez le prix de cette période mais vous ne créez pas un nouveau tarif. Vous perdrez toute possibilité de corriger par exemple un vol à une date donnée.
-*Si vous avez le message d'erreur "chaque variable doit disposer d'une valeur antérieure à la date de début de l'exercice comptable" cela signifie que la variable ne possède pas de valeur entre la date de début d'exercice (date définie dans '''Admin > Comptes > Gestion & Export''') et la date indiquée. Le programme refuse qu'il y ait une absence de tarif applicable.
+* S'il y a un message d'erreur "chaque variable doit disposer d'une valeur antérieure à la date de début de l'exercice comptable" cela signifie que la variable ne possède pas de valeur entre la date de début d'exercice (date définie dans '''Admin > Comptes > Gestion & Export''') et la date indiquée. Le programme refuse qu'il y ait une absence de tarif applicable.
 *Chaque variable utilisée dans les formules de tarification doit avoir une valeur initialisée depuis une date antérieure à la date de début de l'exercice comptable
@@ Ligne 318 : / Ligne 346 : @@
 *OpenFlyers ne permet d'exporter ou de clôturer que la période qui inclut des écritures validées. Dès qu'il rencontre une écriture non validée, il bloque toute action d'export ou de clôture.
-=Saisie d'écritures comptables=
+=Saisir des écritures comptables=
 ==Annuler l'effet d'une écriture comptable==
 '''Attention :''' si les écritures comptables concernent une activité validée, il ne faut pas annuler manuellement l'effet des écritures comptables, comme indiqué ci-dessous, mais utiliser la fonction d'[[Gestion-des-activités#Annuler-une-activité-validée|annulation d'une activité validée]].
@@ Ligne 341 : / Ligne 368 : @@
 Utilisation :
-*Aller sur la page d'un extrait de compte ou sur la liste des mouvements : '''Admin > Comptes > Mouvements'''
+*Aller sur la page d'un extrait de compte ou sur la liste des mouvements : '''Gestion > Comptes > Flux > Mouvements'''
 *Dans la colonne '''Actions''', cliquer sur le pictogramme '''Contrepasser le flux'''
 *Une alerte demande de confirmer le souhait de créer une écriture de contrepassation
@@ Ligne 347 : / Ligne 374 : @@
 ==Modifier un flux==
+* Aller dans '''Gestion > Comptes > Flux > Valider''' ou dans l'[[Gestion-de-la-comptabilité-côté-utilisateur#Extrait-de-compte|extrait de compte]]
-* Aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux''' ou dans l'[[Gestion-de-la-comptabilité-côté-utilisateur#Extrait-de-compte|extrait de compte]]
 * Cliquer sur l'icône "Crayon" correspond au flux à éditer
 * [[Utilisation-de-la-comptabilité#Saisie-d'un-flux|Procéder à éditer le flux]]
@@ Ligne 354 : / Ligne 380 : @@
 ==[[Écritures comptables#Avoir_clients|Saisie d'un avoir client]]==
 Il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer un compte utilisateur/client d'un certain montant et débiter un compte produit "Remise X" du même montant.
-==Retrouver les flux supprimés sans permission==
-Pour retrouver des flux supprimés sans permission, il est possible de consulter les logs. Deux rapports ont été créés pour faciliter cette tâche.
-Le premier rapport "[[OF_doc-en::Export-generator-4#People_who_have_deleted_encashments/flows_without_having_the_permission|liste des personnes ayant supprimés des encaissements/flux sans permission]]" permet d'obtenir en outre de la personne, la date de la suppression et le numéro de flux supprimé.
-Le second rapport "[[OF_doc-en::Export-generator-4#Historic_of_changes_for_a_specific_encashment/flow|Liste des changements spécifiques à un encaissement/flux]]" permet de connaître les détails d'un flux. Ce rapport est lié au champ additionnel "Numéro de flux" qui doit être préalablement créé.
-Pour avoir le détail de tous les flux supprimés, procéder ainsi :
-# Ouvrir deux onglets sur le navigateur.
-# Dans ces onglets, se rendre dans la page qui liste les rapports '''Admin > Rapports > Structure > Visualiser'''.
-# Dans le premier onglet, sélectionner le premier rapport et valider pour avoir la liste des numéros de flux.
-# Copier un numéro de flux (numéro dans la colonne "flowid").
-# Dans le second onglet, coller le numéro de flux dans le champ destiné. Sélectionner le second rapport et valider pour avoir le détail du flux.
-# Répéter l'opération 4 et 5 pour chaque numéro de flux dont il faut les détails.
 ==Saisie d'un flux==
 Pour saisir un flux, il faut :
-*Soit aller dans '''Admin > Comptes > Saisir un flux'''
+*Soit aller dans '''Gestion > Comptes > Flux > Saisir'''
 *Soit afficher un extrait de compte et cliquer sur le bouton '''Saisir un flux''' situé en bas à droite de l'affichage du compte à droite de la ligne du solde.
 Si le gestionnaire arrive sur le formulaire de saisie d'un flux depuis un extrait de compte, alors la première ligne est pré-remplie avec le compte depuis lequel le formulaire a été affiché. Sinon, Il faut sélectionner sur la première ligne de compte, le compte souhaité
@@ Ligne 385 : / Ligne 395 : @@
 ==Solder les comptes charges, produits et ressources==
+Pour solder des comptes charges, produits et ressources en un seul flux vers un compte de contrepartie à partir de la date de début d'exercice comptable jusqu'à une date désirée, aller dans '''Gestion > Comptes > Gestion > Gestion / Export'''. Seulement les comptes actifs seront soldés.
-Pour solder des comptes charges, produits et ressources en un seul flux vers un compte de contrepartie à partir de la date de début d'exercice comptable jusqu'à une date désirée, aller dans '''Admin > Gestion / Export'''. Seulement les comptes actifs seront soldés.
 Dans cette interface :
@@ Ligne 402 : / Ligne 411 : @@
 ==Validation d'un flux==
 Pour pouvoir valider les flux, il faut disposer des droits [[Gestion-des-profils#Valider-tout-flux|Valider tout flux]] et [[Gestion-des-profils#Saisir-tout-flux|Saisir tout flux]].
-*Aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux'''
+*Aller dans '''Gestion > Comptes > Flux > Valider'''
 *Cocher dans la 1ère colonne '''Pointer''' les lignes à valider
 *Cliquer sur le bouton '''Valider les flux sélectionnés (cette action est irréversible)'''
 =Solder les comptes=
-*Aller dans '''Admin > Gestion / Export'''
+*Aller dans '''Gestion > Comptes > Gestion > Gestion / Export'''
 *Dans le formulaire '''Solder les comptes''' :
 *Laisser tous les comptes "Ressources" cochés sauf si certains ne sont pas des comptes d'exploitation
@@ Ligne 423 : / Ligne 432 : @@
 =Factures fournisseurs=
-==Saisie des factures fournisseurs==
+==Saisir des factures fournisseurs==
 Nous conseillons de se connecter en https à votre plateforme https://openflyers.com/nom-de-plateforme/index.php
-*Depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Admin'''.
+*Aller dans '''Gestion > Achats > Saisie Factures fournisseurs'''.
-*Cliquer sur le menu '''Achats > Saisie Factures fournisseurs'''.
 *Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :
 cas peuvent se présenter :
-*Soit [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisir est déjà existant]]
+*Soit [[#Saisir-une-facture-fournisseur-dont-le-type-de-facture-est-déjà-enregistré|le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisir est déjà existant]]
-*Soit la facture fournisseur à saisir nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de créer un nouveau type de facture fournisseur dont la possibilité de [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_est_nouveau|le faire directement en saisissant la facture]].
+*Soit la facture fournisseur à saisir nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de créer un nouveau type de facture fournisseur dont la possibilité de [[#Saisir-une-facture-fournisseur-dont-le-type-est-nouveau|le faire directement en saisissant la facture]].
 Vous pouvez importer un fichier en plus si nécessaire. Seulement [[Gestion-des-documents#Type-de-fichier-autorisé|certains types de fichiers sont autorisés]].
-===Saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré===
+===Saisir une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré===
 *Sélectionner le '''type de facture fournisseur''' correspondant à la facture à saisie. Le nombre de champs à renseigner se réduit alors automatiquement :
 *Reporter sur la facture originale le '''numéro de pointage''' qui apparaît dans le formulaire. Ce numéro de pointage est unique et permet de rapprocher les factures fournisseurs saisies dans OpenFlyers avec leurs originaux.
@@ Ligne 445 : / Ligne 453 : @@
 *Cliquer sur '''Valider''' ou '''Valider et Saisir le suivant''' si vous avez plusieurs factures à saisir à la volée. Dans ce dernier cas, le formulaire de saisie de facture fournisseur s'affiche à nouveau et il faut reprendre les opérations de saisie depuis le début de ce paragraphe.
-===Saisie d'une facture fournisseur dont le type est nouveau===
+===Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau===
 Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut.
@@ Ligne 480 : / Ligne 488 : @@
 *Le reste de la saisie s'effectue comme pour la [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré]].
-===Suppression d'une facture fournisseur===
+===Supprimer une facture fournisseur===
 Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :
-*Aller dans le menu '''Achats/Liste des factures fournisseurs''' ;
+*Aller dans '''Gestion > Achats > Liste des factures fournisseurs''' ;
 *Rechercher le '''numéro de pointage''' de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures).
@@ Ligne 489 : / Ligne 497 : @@
 Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.
-===Suppression d'un type de facture fournisseur===
+===Supprimer un type de facture fournisseur===
 Pour supprimer un type de facture fournisseur qui aurait été saisi par erreur, il faut :
-*Aller dans le menu '''Achats/Types de factures fournisseurs''' ;
+*Aller dans '''Gestion > Achats > Types de factures fournisseurs''' ;
 *Sélectionner le type de fournisseur concerné dans la colonne '''Nom''' ;
@@ Ligne 498 : / Ligne 506 : @@
 *Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.
-==Saisie d'un [[Écritures comptables#Paiement_(à_un_fournisseur)|paiement à un fournisseur]]==
+==Saisir un [[Écritures comptables#Paiement_(à_un_fournisseur)|paiement à un fournisseur]]==
-*Aller dans '''Comptes > Saisir un flux'''
+*Aller dans '''Gestion > Comptes > Flux > Saisir'''
 *Sur la première ligne :
 **dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte du fournisseur
@@ Ligne 528 : / Ligne 536 : @@
 Le droit [[Gestion-des-profils#Gestion-du-paramétrage|Gestion du paramétrage]] est nécessaire pour cette fonctionnalité.
-*Aller dans '''Admin > Structure > Import de template ODT'''.
+*Aller dans '''Admin > Structure > Imports > Templates ODT'''.
 * Préparer le fichier ODT contenant tous les modèles utilisés qui doivent être organisés comme suit :
 **'''page 1''' : Facture client
@@ Ligne 552 : / Ligne 560 : @@
 ===Formulaire de sélection===
 Ce formulaire permet d'établir une sélection générale de factures clients.
-*Aller dans '''Admin > Rapports > Générique > Relevés de factures clients'''
+*Aller dans '''Gestion > Rapports > Rapports spécifiques > Relevés de factures clients'''
 *Les champs "A partir du" et "Jusqu'au" permettent d'établir une sélection en fonction des dates de facturation. Pour éviter un temps de chargement trop long, il est conseillé de définir une plage d'un mois maximum.
 *Le champ "Compte client" permet de sélectionner les relevés de factures d'un client particulier
@@ Ligne 571 : / Ligne 579 : @@
 Préambule : Se référer aux [[Écritures comptables#Encaissement-(d'un-client)|mouvements associés à un encaissement client]] pour connaitre les mouvements créés lors de la saisie comptable.
-* Aller dans '''Comptes > Approvisionner''' ou '''Admin > Comptes > Encaissements > Saisir un encaissement'''
+* Aller dans '''Planning > Comptes > Approvisionner''' ou '''Gestion > Comptes > Encaissements > Saisir'''
 *'''Comptes clients''' :
 **Si le payeur est un utilisateur de la plateforme, laisser sélectionné '''Utilisateur'''
@@ Ligne 610 : / Ligne 618 : @@
 *Récupérer les chèques et espèces à valider
 *Classer les chèques par ordre de date.
-*Aller dans la page '''Admin > Comptes > Pointer > Chèques'''
+*Aller dans la page '''Gestion > Comptes > Pointer > Chèques'''
 *Cette pages affiche les règlements saisis et qui sont en attente de validation
 *Cocher les règlements correspondants à aux chèques physiquement présents.
@@ Ligne 626 : / Ligne 634 : @@
 Le processus est le même pour les autres types de règlements à l'exception des paiements par [[Bien-débuter-avec-OpenFlyers#Terminal-de-paiement-électronique-virtuel|TPE virtuel]] qui sont automatiquement validées et qui par conséquent ne nécessitent pas de pointage.
-Il est possible de retrouver la liste des encaissements par type et pour la période souhaitée dans le [[Gestion-des-rapports|rapport]] '''Comptabilité > Paiements par type'''.
+Il est possible de retrouver la liste des encaissements par type et pour la période souhaitée dans le [[Gestion-des-rapports|rapport]] '''Gestion > Comptes > Rapports > Paiements par type'''.
-Le [[Gestion-des-rapports|rapport]] '''Comptabilité > Ventilation des encaissements''' permet d'avoir le tableau du total des encaissements par mois et par type.
+Le [[Gestion-des-rapports|rapport]] '''Gestion > Comptes > Rapports > Ventilation des encaissements''' permet d'avoir le tableau du total des encaissements par mois et par type.
 '''La validation régulière des règlements permet de bloquer les modifications par les utilisateurs et facilite la tenue de la comptabilité'''.
@@ Ligne 669 : / Ligne 677 : @@
 Pour cela, il faut d'abord identifier le compte de contre-partie qui est utilisé pour les écritures comptables qui impactent ce compte. Généralement ce compte est un compte de bilan dont le nom est du type "Encours...". Pour le trouver 2 méthodes :
-#Aller sur '''Comptes > Lister les comptes > Comptes bilan''' puis rechercher le compte concerné
+#Aller sur '''Gestion > Comptes > Lister les comptes > Comptes bilan''' puis rechercher le compte concerné
 #Aller sur le compte de suivi de quota d'un utilisateur concerné et identifier dans la cellule de la colonne '''Compte affecté''' et de la ligne d'une écriture comptable d'initialisation, le nom du compte de contre-partie.
-Une fois ce travail d'identification effectué, il faut, pour chaque compte utilisateur concerné, saisir un flux dans '''Comptes > Saisir un flux''', en mettant au crédit ou au débit le compte quota de l'utilisateur concerné et en contre-partie le compte d'encours identifié précédemment. Le montant doit correspondre à la différence entre ce qu'aurait du être le plafond initial et le plafond attribué. Si le plafond final est supérieur, alors c'est un crédit sur le compte utilisateur. Sinon, c'est un débit.
+Une fois ce travail d'identification effectué, il faut, pour chaque compte utilisateur concerné, saisir un flux dans '''Gestion > Comptes > Flux > Saisir''', en mettant au crédit ou au débit le compte quota de l'utilisateur concerné et en contre-partie le compte d'encours identifié précédemment. Le montant doit correspondre à la différence entre ce qu'aurait du être le plafond initial et le plafond attribué. Si le plafond final est supérieur, alors c'est un crédit sur le compte utilisateur. Sinon, c'est un débit.

Utilisation de la comptabilité : Différence entre versions