Modèle d'import de relevé bancaire CSV CE avec virgule : Différence entre versions

Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « =Présentation= Cette page présente le modèle d'Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import... »)
 
(Description d'un fichier d'entrée)
Ligne 6 : Ligne 6 :
 
* Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
 
* Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
 
* Caractère de séparation de champ : ;
 
* Caractère de séparation de champ : ;
* Présence de ligne d'entête de fichier
+
* Nombre de lignes d'entête : 4
 +
* Nombre de lignes de pied de page : 1
 
* Champs :
 
* Champs :
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Version du 22 mars 2019 à 16:39

Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV Caisse d'Epargne.

Description d'un fichier d'entrée

  • Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
  • Caractère de séparation de champ : ;
  • Nombre de lignes d'entête : 4
  • Nombre de lignes de pied de page : 1
  • Champs :
Nom Nombre de caractère Description
Date Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
Numéro d'opération Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
Libellé Le libellé ou le commentaire de l'écriture comptable
Débit Le montant au débit
Crédit Le montant au crédit
Détail Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import

Exemple de fichier d'entrée

Code de la banque : 13344;Code de l'agence : 00344;Date de début de téléchargement : 19/05/2019;Date de fin de téléchargement : 19/05/2019;
Numéro de compte : 12345678910;Nom du compte : CPT DEPOT PART.;Devise : EUR;

Solde en fin de période;;;;13,16
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
19/05/19;1901201110190119-08.46.22.887411 -;CB ATM ALPHA BANK;-80,00;;CB ATM ALPHA BANK ;
19/05/19;1901201110190119-08.46.22.868439 -;CB TZATZIKI        FACT 133119;2,50;;CB TZATZIKI        FACT 163319 ;
Solde en début de période;;;;171,14                                                          ;