Version du 10 janvier 2020 à 19:58

Présentation

Cette page à pour objet de lister les procédures permettant d'exporter les factures bancaires depuis les sites de banque afin de pouvoir ensuite saisir les factures dans OpenFlyers.

Exporter les factures de commissions depuis la banque CIC

La procédure ci-dessous est décrite pour une récupération annuelle faite après le 4 janvier de l'année N pour l'année N-1

• Se connecter à la plateforme du CIC
• Aller dans Services > Documents et contrats
• Dans le menu de gauche Dossiers, sélectionner Tarification - facturation
• Dans les champs du formulaire de recherche :
  • Renseigner la période du 01/01/N-1 à 01/01/N : cela permet d'avoir toutes les factures de l'année N-1
  • Dans le champ Sélectionner les documents, sélectionner Facture de commissions
• Cliquer sur le bouton RECHERCHER
• Sélectionner tout
• Cliquer sur le bouton TELECHARGER

Exporter les récapitulatifs mensuels de frais d'encaissements depuis la banque CIC

La procédure ci-dessous est décrite pour une récupération annuelle faite après le 15 janvier de l'année N pour l'année N-1

• Se connecter à la plateforme du CIC
• Aller dans Services > Documents et contrats
• Dans le menu de gauche Dossiers, sélectionner Tarification - facturation
• Dans les champs du formulaire de recherche :
  • Renseigner la période du 01/02/N-1 à 01/02/N : cela permet d'avoir les récapitulatifs mensuels pour les frais d'encaissements des 12 mois de l'année concernée
  • Dans le champ Sélectionner les documents, sélectionner Récapitulatifs mensuels des frais d'encaissement par carte (RMFEC)
• Cliquer sur le bouton RECHERCHER
• Sélectionner tout
• Cliquer sur le bouton TELECHARGER